Bankenfinanzierung

Revolvierende Kreditfazilitäten

Revolving Credit Facilities (RCFs) dienen als Reservekreditlinien zur Finanzierung der Liquiditätsanforderungen im täglichen Geschäftsbetrieb von RWE und sind daher ein sehr wichtiges Instrument zur Steuerung unseres Liquiditätsrisikos. Darüber hinaus sind sie ratingfördernd, da Ratingagenturen sie in ihre Bewertungen für kurz- und langfristige Bonität einbeziehen. Banken, die an unseren RCFs teilnehmen, werden als Kernbanken der RWE-Gruppe angesehen.

RWE verfügt über drei syndizierte Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von 10 Milliarden Euro. Auf unseren Wunsch sind die Konditionen aller drei Kreditlinien an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt. Unter anderem hängen die Konditionen von der Entwicklung folgender zwei Kriterien ab: Scope 1 & 2 Treibhausgasemissionen aus der Stromerzeugung sowie dem Anteil unserer Investitionsausgaben, der gemäß EU-Taxonomie als nachhaltig eingestuft wird. Für beide Kriterien haben wir Ziele definiert.

	Fazilität A	Fazilität B	Fazilität C
Volumen	3 Milliarden Euro	2 Milliarden Euro	5 Milliarden Euro
Davon Swing Line Fazilität	1,5 Milliarden Euro	1,5 Milliarden Euro	3 Milliarden Euro
Laufzeit (in Jahren)	5+1+1	5+1+1	3+1+1
Endgültiges Fälligkeitsdatum bei Ausübung der Verlängerungsoptionen	15. Mai 2030	15. Mai 2030	15. Mai 2028
Coordinators	Commerzbank AG; und UniCredit Bank AG	Commerzbank AG; und UniCredit Bank AG	Commerzbank AG; und UniCredit Bank GmbH
Anzahl kreditgebender Banken	27	27	34

Bilaterale Vereinbarungen

RWE hat sowohl zugesagte als auch nicht-zugesagte bilaterale Kreditlinien eingerichtet, um den Zugang zu ausreichender Liquidität zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Darüber hinaus nutzt RWE Garantielinien als Unterstützung für verschiedene Geschäftsaktivitäten.