Commercial Paper Programme

RWE nutzt Commercial Paper, um kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu finanzieren und die Verfügbarkeit ausreichender Mittel für das Tagesgeschäft sowie für Commodity Trading Aktivitäten sicherzustellen. Wir sind ein etablierter Emittent von Commercial Paper mit einer langjährigen Historie, die bis ins Jahr 2001 zurückreicht.

Heute unterhält RWE zwei Commercial Paper Programme. Das europäische Programm (ECP) ermöglicht die Emission von bis zu 5 Milliarden Euro, und das US-Programm (USCP) unterstützt die Ausgabe von Notes von bis zu 3 Milliarden US Dollar.

	European Commercial Paper Programme (ECP)	USD Commercial Paper Programme (USCP)
Emittentin	RWE AG	RWE AG
Volumen	5 Milliarden Euro	3 Milliarden Euro
Laufzeit	bis zu 364 Tage	bis zu 364 Tage
Währung	Keine Einschränkung, solange die Währung frei in Euro konvertrierbar ist; vorbehaltlich der Zustimmung durch die Dealer/Händler	USD
Dealer	Barclays, Bayern LB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, DZ BANK, Landesbank Baden-Württemberg, NatWest Markets, Société Générale	Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan
Emissions- und Zahlstelle	Deutsche Bank	Citibank
Label	Short-Term European Paper (STEP) konform	n/a
Aktualisierungszyklus	Regelmäßige Aktualisierung gemäß STEP-Regularien	n/a
Programm-Rating	nicht geratet	Moody’s: P-2
Short-Term-Rating	Moody’s: P-2 Fitch: F1	Moody’s: P-2 Fitch: F1
Downloads	Commercial Paper Programme (PDF)	–